المحافظون خيارات التداول

استراتيجية التداول خيارات المحافظين. لقد أصبحنا جميعا على بينة من المستويات القصوى لتقلب سوق الأسهم في السنوات القليلة الماضية بالنسبة للمستثمرين الصغار، وهذا التقلب يمكن أن تخلق درجة عالية من القلق عندما صندوق التقاعد واحد أو توفير الحياة تحت رحمة الأسواق، للأسف، هناك أدوات للمستثمرين الصغيرة والمستثمرين الكبار لتحقيق راحة البال بينما في السوق، عوائد كبيرة من مواقف الأسهم منخفضة المخاطر الحالية، ومكاسب كبيرة المضاربة، إذا كان واحد يميل ذلك تسمى هذه الأدوات options. If كنت لا تعرف كيفية استخدام الخيارات بشكل فعال، والآن هو الوقت المناسب للتعلم. في هذه المقالة القصيرة وأنا ذاهب لإثبات استراتيجية تداول الخيارات التي تستخدم مزيج من أسهم الأسهم وخيارات الدعوة، ووضع خيارات لتحقيق مكاسب سنوية كبيرة مع استراتيجية التي تحمل في الواقع مخاطر أقل من الطريقة التقليدية لشراء وعقد الأسهم وهو واحد فقط من العديد من استراتيجيات التداول خيارات سهلة ومحافظة الممكنة التي يمكن أن تكون المساواة ر من أكبر نظام تداول الخيارات. منذ بب كان في الأخبار الكثير جدا في الآونة الأخيرة ليس لأسباب وجيهة، ومن الواضح أنني سوف تستخدم هذا المخزون كمثال لي دعونا نتحدث عن افتراضاتنا في المقدمة أولا، ونحن نريد لكسب المال مع القليل المخاطر ثانيا، نحن لا نفكر إما امتلاك أسهم بب على هذا المستوى لبضعة أشهر، أو بيع الأسهم بب على الفور لعائد كبير ثالثا، ونحن نعلم أن خيارات البيع أكثر ربحية بكثير من خيارات الشراء وأخيرا، في هذا المثال سوف استخدام 1000 سهم لجعل الأرقام سهلة، وسوف نفترض أن تعرف ما الدعوة ووضع الخيارات تفعل إذا كنت لا ر، كنت حقا بحاجة إلى أن نتعلم على محمل الجد، وسوف نفترض كنت تعرف كيفية شراء وبيع أسهم الأسهم، الخ. حسنا، حتى هنا نذهب مع هذه الاستراتيجية تداول الخيارات المحافظة تهدف إلى جعل لنا أكثر من 100 العودة في السنة. ما نحن ذاهبون إلى القيام به هو بسيط جدا من قبل الأرقام يبدو أن هذا يتم أخذ جميع البيانات من ياهو المالية هذا الصباح، 14 يوليو 2010. شراء 1000 سهم من أسهم بب 36 89 share. sell 10 كاليفورنيا سوف يتم اختيار عقود الخيار لشهر أغسطس 2010 بسعر إضراب قدره 37 50 ل 2 74.sell 10 عقود خيار الشراء لشهر أغسطس 2010 بسعر إضراب محافظ من 32 ل 1 35. هذا هو ما أعرفه ما تفكر به، مهلا عظيم، ولكن ما هيك يفعل كل شيء مرة أخرى، هو في الواقع بسيط جدا، ولكنك سوف يفاجأ في كيفية الأرقام تضيف ما يصل في صالحك. لذلك، ونحن نعلم جميعا أن الأسهم يمكن أن تفعل ثلاثة أشياء بدرجات متفاوتة من السرعة وتذهب إلى أسفل، والبقاء على نفس الشيء المهم الأول أن نلاحظ هو أن هذه الاستراتيجية يمكن أن يفوز في كل ثلاثة من هذه الظروف الشيء الثاني أن نلاحظ هو أننا نتطلع فقط إلى الأمام في الزيادات 30 يوم لخيارات انتهاء الصلاحية، طالما ونحن نملك هذا المخزون، BP. Scenario 1 الأسهم ترتفع. لن يقول ق مخزوننا، بب، ترتفع إلى 40 و ندعها الحصول على دعا بعيدا الحصول على دعا بعيدا كبيرة لأنك جعل المال الخاص بك و دون ر تملك الأسهم بعد الآن ، مما يعني أنك لا ر لديك أي خطر بعد الآن، إما. العائد لدينا للسهم هو كما يلي كتد 1 35 لوضع و 2 74 للدعوة 4 09، بالإضافة إلى ذلك. تقدير أسهمنا 37 50 36 89 61 مكاسب توتال 4 70. لدينا شهر واحد العائد على هذه الصفقة هو ثم 4 70 مكاسب 36 89 سعر الشراء من الأسهم 12 74 هذا العائد الشهري يساوي العائد السنوي 153 هذا هو أفضل حالة لدينا السيناريو، وليس على الإطلاق غير المألوف، وخاصة إذا كان أحد يختار للاستثمار في الأسهم التي هي في اتجاه صعودي بالمناسبة، وهذا هو دخل شهر واحد من 4،700.Scarioاريو 2 الأسهم يبقى شقة. لنا ق يقولون أن بب لا تفعل أي شيء كبير خلال هذا الشهر وينتهي في خيارات انتهاء يوم الجمعة الماضي من أغسطس في هذا المثال في 37 ما هو عودتنا ثم. عائدنا للسهم الواحد كما يلي . قسطنا الذي تم جمعه هو نفس المثال أعلاه 4 09.The الأسهم ترتفع فقط 11 سنتا، و. أهم من ذلك، ما زلنا تملك الأسهم ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى الشهر المقبل دون إجراء عملية شراء أخرى وهذا هو السبب في بعض الناس يعتبرون هذا إلى يكون أفضل حالة السيناريو. لدينا شهر واحد العودة هو الآن 4 20 36 89 11 38 هذا يساوي إلى العائد السنوي من 136، لا رث جدا إما أننا لا تزال تملك الأسهم، ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى في الشهر المقبل وجعل 4،200 آخر على هذه الأسهم 1000 من BP. Sceneario 3 بب ينخفض ​​إلى 34.Let ق يقول أن بب تنتهي في أغسطس وانتهاء في 34، وهو انخفاض طفيف من وجهة نظرنا 36 89 سعر الشراء لا داعي للقلق، ما زلنا جعل المال هنا هو عائدنا للسهم الواحد كما يلي. قسطنا التي تم جمعها لا يزال هو نفسه كما أعلاه 4 09.Let ق نفترض أن نحافظ الأسهم وحساب خسارة لدينا هذا الشهر ونحن لا يجب أن تفعل أي، لذلك هذا هو فقدان 2 89. المكاسب الإجمالية على الأسهم ثم 4 09 - 2 89 1 20 الربح. لدينا شهر واحد العودة هو الآن أقل في 3 25، ولكن هذا لا يزال الدخل الشهري من 1200 وعائد سنوي من 39 ليست سيئة إما. لأسباب الإيجاز، وأنا يمكن أن تثبت فقط هذه السيناريوهات الثلاثة من الممكن تحقيق نتائج أخرى، ولكن لا شيء سيئ إذا كنت لا ر العقل امتلاك أكثر أسهم بب في انخفاض وانخفاض الأسعار هذه الاستراتيجية يجب أن تستخدم مع الأسهم نحن لا نملك العقل إذا كنا لا نريد لامتلاك أكثر ونحن لن تبيع وضع والعصا فقط مع شراء الأسهم وخيار بيع الدعوة، انها ق بسيطة وبذل هذا مرة أخرى الشهر المقبل. كما ترون، وهذا هو بالتأكيد استراتيجية قوية خيارات التداول المفارقة هو أن فإنه على حد سواء محافظ ومربح كثير من الناس، عندما يفكرون في الخيارات، والتفكير في التكهنات عالية المخاطر في حين أن هذا يحدث بالتأكيد، لم يكن السبب في أن الخيارات التي تم إنشاؤها في المقام الأول، وأنها ليست الطريقة الرئيسية التي هي use. The أفضل طريقة لاستخدام الخيارات هي مع استراتيجيات التداول الخيارات مثل واحد المبينة هنا التي تم تصميمها لزيادة سلامتك محفظة s، في حين أن زيادة في وقت واحد عوائد الخاص بك لم يكن مزيج سيئة. هدف بلدي في هذه المقالة القصيرة وقد تم إعطائك لبعض معلومات مجانية لزيادة نجاح الاستثمار الخاص بك وأنا آمل مخلصين لقد فعلت ذلك، ومرة ​​أخرى، إذا كنت لا تعرف عن خيارات أو لم تفهم تماما ما كنت قد كتبت هنا، تأكد من تعلم أنها أفضل أداة أف قادرة على تحقيق الاستقلال المالي في أي بيئة سوق الأسهم. تعلم عن الخيارات والحصول على نظام التداول الخيارات الخاصة بك، وسوف أشكر لي. خيارات المحافظين استراتيجيات. يمكن للالتوازن بين مخاطر الاستثمار. يمكن أن تكون خيارات التداول أكثر خطورة من وضع الرهان على تدور عجلة الروليت في أتلانتيك سيتي، ولكن لا يجب أن يكون المستثمرون والدهاء استخدام الخيارات كوسيلة للحد من مخاطرها يمكنك استخدام استراتيجيات تداول الخيارات للحد من خطر الخسارة أو قفل بسعر على الأسهم التي تتوقع أن خلع بعض استراتيجيات الخيار المحافظ حتى تسمح لك لزيادة دخلك من موقف الأسهم الحالي. حماية الجانب. يمكنك حماية موقف الأسهم الحالي من خسارة كبيرة من خلال شراء خيار وضع ضد الأسهم الخاصة بك ويشار إلى هذه الاستراتيجية على أنها طويلة وضعت وضع طويل يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، لبيع الأسهم الخاصة بك بسعر محدد لفترة محددة من الزمن كنت عادة شراء وضع مع سعر الإضراب أن ريبري يخسر أكبر خسارة كنت على استعداد لاتخاذ على الأسهم الخاصة بك إذا انخفض سعر السهم أقل من هذا السعر، يمكنك ممارسة الخيار الخاص بك وضع، مما يسمح لك لبيع الأسهم الخاصة بك بسعر الإضراب أعلى إذا ارتفع سعر الأسهم الخاصة بك، وضع الخاص بك الخيار تنتهي أونكسرسيسد سوف تفقد المبلغ الذي دفعته للحصول على قسط، ولكن سوف تبقي الأسهم الخاصة بك. السعر Lock-In. You يمكن قفل في الحد الأقصى للسعر كنت على استعداد لدفع ثمن الأسهم عن طريق شراء خيار الاتصال يشار إلى هذه الاستراتيجية إلى كنداء طويل مكالمة طويلة تعطيك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء المخزون الأساسي بسعر محدد لفترة محددة من الزمن استراتيجية الدعوة طويلة يمنحك الوقت لمراقبة الأسهم قبل أن تقوم بتخصيص المبلغ الكامل ل جعل شراء الأسهم إذا انخفض السهم بشكل كبير في السعر، أنت لا تتحمل أي شرائه سوف تفقد المبلغ الذي دفعته للحصول على علاوة الخيار، ولكن سوف تكون محمية من خسارة أكبر بكثير إذا كان السهم يزيد من أنت يمكن أن تمارس الخيار الخاص بك وشراء الأسهم في انخفاض سعر الإضراب، وكسب ربح فوري. الإنتاج production. You يمكن أن تجعل المال الإضافي من محفظة الأسهم الموجودة لديك، حتى لو كان سعر السهم لا تتحرك كثيرا، من خلال بيع خيارات المكالمة ضد المخزون الحالي الخاص بك يشار إلى هذه الاستراتيجية باسم المكالمة المغطاة سوف تتلقى قسطا للموافقة على بيع الأسهم الخاصة بك بسعر محدد لفترة محددة من الزمن إذا لم يزيد السهم أكثر من سعر الإضراب، وينتهي الخيار عادة أونكسرسيسد سوف تبقي كل من الأسهم الخاصة بك والقسط إذا تم ممارسة الخيار، سيكون لديك لبيع الأسهم الخاصة بك في سعر الإضراب وسوف تحصل على الحفاظ على قسط إذا انخفض المخزون الخاص بك في السعر، وسيتم تعويض فقدان الخاص بك جزئيا من قبل كمية من الأقساط. استراتيجيات أخرى. جميع استراتيجيات الخيار المتقدم تنطوي على مجموعة من المكالمات ويضع العديد من هذه الاستراتيجيات، مثل انتشار المكالمة الثور أو الدب وضعت انتشار، والحد من الخسارة المحتملة ل السعر الذي دفعته للأقساط بعض الاستراتيجيات، مثل كتابة خيارات المكالمة عارية، والحد من مكاسبك المحتملة لكمية قسط تتلقى في حين تعريضك لخطر غير محدود من الخسارة يمكن أن يكون تداول الخيارات إما استراتيجية الاستثمار المحافظ أو المضاربة للغاية، ولكن جميع استراتيجيات تداول الخيارات تنطوي على مستوى معين من المخاطر خيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين. خيارات الخيار ريسكي. كيفية تداول الخيارات المالية المستثمرة. هل أفضل لشراء خيارات من الأسهم. بضع وضع انتشار مقابل الثور دعوة سبرياد. بوبولار أرتيكلس. ترادابل خيارات الأسهم. كيف يمكنني الاستثمار مع حماية الجانب السلبي. كيفية تداول الخيارات في سوق الدب. يمكنني التحوط خيار دعوة مع وضع الخيار. الاستراتيجيات أساسيات الدروس. الآن، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق صناديق الاستثمار والسندات ولكن فإن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا تنتهي هناك نوع آخر من الأمن، ودعا خيار، ويعرض عالما من الفرص لمستثمرين متطورة. وير من الخيارات يكمن في براعة أنها تمكنك من التكيف أو ضبط الموقف الخاص بك وفقا لأي حالة التي تنشأ يمكن أن تكون الخيارات كما المضاربة أو المحافظة كما تريد هذا يعني أنك يمكن أن تفعل كل شيء من حماية موقف من الانخفاض إلى الرهان التام على حركة السوق أو المؤشر. ولكن هذا التنوع لا يأتي دون تكاليفه خيارات الأوراق المالية المعقدة ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر للغاية وهذا هو السبب، عندما خيارات التداول، سوف نرى إخلاء المسؤولية مثل ما يلي. الافتراضات تنطوي على مخاطر وهي غير مناسب للجميع يمكن أن يكون تداول الخيارات مضاربا في طبيعته ويحمل مخاطر كبيرة من الخسارة فقط الاستثمار مع رأس المال المخاطر. على الرغم من أن أي شخص يقول لك، ينطوي تداول الخيار المخاطر، وخاصة إذا كنت لا تعرف ما تقومون به وبسبب هذا، وكثير من الناس أقترح عليك توجيه بعيدا عن الخيارات وننسى وجودها. من ناحية أخرى، ويجري جاهل من أي نوع من الاستثمار يضعك في موقف ضعيف ربما نات المضاربة لا يمكن أن تتناسب مع أسلوبك لا مشكلة - ثم لا تكهن في الخيارات ولكن قبل أن تقرر عدم الاستثمار في الخيارات، يجب أن نفهم لهم لا تعلم كيف وظيفة خيارات خطير مثل القفز الحق في دون معرفة الخيارات التي سوف ليس فقط التخلي عن وجود بند آخر في أدوات الاستثمار الخاص بك ولكن أيضا تفقد نظرة ثاقبة في عمل بعض من أكبر الشركات في العالم سواء كان ذلك للتحوط من مخاطر المعاملات الصرف الأجنبي أو لإعطاء الموظفين الملكية في شكل خيارات الأسهم، ومعظم متعدد الجنسيات اليوم استخدام الخيارات في شكل أو آخر. هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم لأساسيات الخيارات نضع في اعتبارنا أن معظم الخيارات التجار لديهم سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا نتوقع أن يكون الخبير فورا بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي إذا كنت تعرف على كيفية عمل سوق الأوراق المالية، وتحقق من الأساسيات الأسهم الأساسيات.