استراتيجيات تداول النفط الآجلة

كيفية الربح من تقلب النفط مع الاستراتيجيات التالية. التقلب الأخير في أسعار النفط يمثل فرصة ممتازة للتجار لتحقيق ربح إذا كانوا قادرين على التنبؤ بالاتجاه الصحيح ويقاس التقلب والتغير المتوقع في سعر أداة في إما الاتجاه على سبيل المثال، إذا كان تقلب النفط 15 و أسعار النفط الحالية هي 100 دولار أمريكي، فهذا يعني أن التجار في العام المقبل يتوقعون أن تتغير أسعار النفط بمقدار 15 إما أن تصل إلى 85 أو 115 إذا كان التقلب الحالي أكثر مما يتوقعه تجار التقلبات التاريخية ارتفاع تقلب الأسعار في المستقبل إذا كان التقلب الحالي أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل، يتوقع التجار انخفاض تقلبات الأسعار في المستقبل. يقوم البنك المركزي العماني كبو أوفكس بتتبع التقلبات الضمنية لأسعار الإضراب في السوق لبورصة النفط الأمريكية صندوق التداول المتداول إتف يتتبع حركة خام غرب تكساس الوسيط خام غرب تكساس الوسيط من خلال شراء العقود الآجلة للنفط الخام نيمكس لمزيد من المعلومات، انظر فولاتيليتي s إمباكت أون ماركيت ريتورنس. يمكن للمتداولين بن إفيت من أسعار النفط المتقلبة باستخدام استراتيجيات المشتقات وتتكون معظمها من شراء وبيع الخيارات في وقت واحد واتخاذ مواقف في العقود الآجلة على البورصات التي تقدم منتجات المشتقات النفطية الخام وهناك استراتيجية تستخدم من قبل التجار لشراء تقلبات، أو الربح من زيادة التقلبات، هو تسمى فترة طويلة تتكون من شراء مكالمة وخيار وضع في نفس سعر الإضراب تصبح استراتيجية مربحة إذا كان هناك تحرك كبير في اتجاه صعودا أو هبوطا لمزيد من المعلومات، انظر ما يحدد أسعار النفط. على سبيل المثال، إذا كان النفط يتم تداوله في الولايات المتحدة 75 ويتم تداول سعر المكالمة بسعر الإضراب عند 3 في حين يتم تداول سعر الإضراب في السوق عند 4، تصبح الإستراتيجية مربحة لأكثر من 7 حركة في السعر من النفط لذلك، إذا ارتفع سعر النفط إلى ما بعد 82 أو قطرات تتجاوز 68 باستثناء رسوم السمسرة، الاستراتيجية مربحة ومن الممكن أيضا لتنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات خارج المال أيضا كاليفورنيا ليد خنق طويل، مما يقلل من تكاليف قسط مقدما ولكن يتطلب حركة أكبر في سعر السهم للاستراتيجية لتكون مربحة الحد الأقصى للربح غير محدود نظريا على الجانب الصعودي والحد الأقصى للخسارة يقتصر على 7 لمزيد من المعلومات، راجع كيفية شراء خيارات النفط. استراتيجية لبيع التقلبات، أو للاستفادة من التقلبات المتناقصة أو مستقرة، ويسمى قصير المدى هو يتكون من بيع مكالمة وخيار وضع في نفس سعر الإضراب تصبح استراتيجية مربحة إذا كان السعر هو مجموعة ملزمة على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في الولايات المتحدة 75 ويتم تداول سعر المكالمة عند سعر الإضراب عند 3، ويتم تداول سعر الإضراب عند سعر التداول في 4، تصبح الاستراتيجية مربحة إذا لم يكن هناك أكثر من 7 حركة في أسعار النفط لذلك، إذا ارتفع سعر النفط إلى 82 أو قطرات إلى 68 باستثناء رسوم السمسرة، واستراتيجية مربحة ومن الممكن أيضا لتنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات خارج المال، ودعا خنق قصير، ويك h يقلل من الحد الأقصى للربح الممكن تحقيقه ولكنه يزيد من المدى الذي تكون فيه الإستراتيجية مربحة. الحد الأقصى للربح يقتصر على 7 والخسارة القصوى غير محدودة نظريا على الجانب الصعودي لمزيد من المعلومات، انظر كيف يمكن انخفاض أسعار النفط. الاستراتيجيات المذكورة أعلاه هي ثنائية الاتجاه هي مستقلة عن اتجاه هذه الخطوة إذا كان التاجر لديه وجهة نظر على سعر النفط، يمكن للتاجر تنفيذ ينتشر التي تعطي للتاجر فرصة للربح، وفي الوقت نفسه، والحد من المخاطر. استراتيجية هبوطية شعبية هي نداء المكالمة التي تتكون من بيع مكالمة خارج المال وشراء المزيد من المكالمات خارج المال الفرق بين الأقساط هو صافي مبلغ الائتمان، وهو الحد الأقصى للربح للاستراتيجية الحد الأقصى الخسارة هي الفرق بين الفرق بين أسعار الإضراب وصافي مبلغ الائتمان على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في الولايات المتحدة 75 و 80 و 85 سعر الإضراب يتم تداول الخيارات عند 2 5 و 0 5 على التوالي، فإن الحد الأقصى للربح هو صافي الائتمان، أو 2 2 5 - 0 5 والحد الأقصى للخسارة هو 3 5 2 ويمكن أيضا أن تنفذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات وضع من خلال بيع خارج من المال وضعت وشراء أكثر خارجا من - money put. A استراتيجية صعودية مماثلة هي انتشار المكالمة الثور الذي يتكون من شراء مكالمة خارج المال وبيع مزيد من خارج خارج المال الدعوة الفرق بين الأقساط هو صافي مبلغ الخصم، وهو أقصى خسارة للاستراتيجية الحد الأقصى للربح هو الفرق بين الفرق بين أسعار الإضراب وصافي مبلغ الخصم على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في الولايات المتحدة 75 و 80 و 85 سعر الإضراب يتم تداول الخيارات عند 2 5 و 0 5 على التوالي، الحد الأقصى للخسارة هو صافي الخصم، أو 2 2 5 - 0 5 والحد الأقصى للربح هو 3 5 2 ويمكن أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات وضع من خلال شراء خارج من المال وضعت وبيع حتى أكثر خارج من المال وضعت. فمن الممكن أيضا لاتخاذ مواقف أحادية الاتجاه أو معقدة الانتشار باستخدام العقود الآجلة ث والعيب الوحيد هو أن الهامش المطلوب للدخول في موقف الآجلة سيكون أعلى بالمقارنة مع الدخول في وضع الخيارات. الخط السفلي. يمكن للمتداولين الاستفادة من التقلب في أسعار النفط تماما كما يمكنهم الاستفادة من التقلبات في أسعار الأسهم هذا يتم تحقيق الربح من خلال استخدام المشتقات للحصول على التعرض للرافعة المالية للضمانات دون امتلاك حاليا أو الحاجة إلى امتلاك الأساسية نفسها. أساسيات العقود الآجلة استراتيجيات. أساسا، والعقود الآجلة في محاولة للتنبؤ ما قيمة مؤشر أو سلعة سوف تكون في بعض التاريخ في يمكن المضاربين في المستقبل في سوق العقود الآجلة استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع وانخفاض الأسعار ومن المعروف الأكثر شيوعا مثل طويلة، قصيرة وموزعة. الذهاب طويل عندما المستثمر يذهب طويلا - وهذا هو، يدخل العقد من خلال الموافقة على شراء وتلقي تسليم الأساسية بسعر محدد - وهو ما يعني أنه أو أنها تحاول الربح من زيادة السعر المتوقع في المستقبل. على سبيل المثال، دعونا نقول أنه مع الهامش الأولي من 2000 في يونيو، جو المضارب يشتري عقد سبتمبر واحد من الذهب في 350 للأونصة، لما مجموعه 1000 أوقية أو 350،000 من خلال شراء في يونيو، جو هو ذاهب طويلا، مع توقع أن فسوف يرتفع سعر الذهب بحلول الوقت الذي ينتهي فيه العقد في سبتمبر. وبحلول أغسطس / آب، ارتفع سعر الذهب بمقدار 2 إلى 352 للأونصة ويقرر جو بيع العقد من أجل تحقيق الربح. 352،000 والربح سيكون 2000 نظرا للرافعة المالية العالية جدا تذكر أن الهامش الأولي كان 2000، من خلال الذهاب لفترة طويلة، أدلى جو 100 الربح. بالطبع، فإن العكس سيكون صحيحا إذا كان سعر الذهب للأونصة قد انخفض بنسبة 2 المضارب قد تحققت خسارة 100 ومن المهم أيضا أن نتذكر أنه طوال الوقت الذي عقد جو العقد، قد يكون الهامش قد انخفض إلى ما دون مستوى هامش الصيانة وقال انه لذلك، كان عليه أن يرد على العديد من المكالمات الهامش، مما أدى إلى حتى خسارة أكبر أو الربح الأصغر. الذهاب قصير من المضارب الذي يذهب قصيرة - أي يدخل في العقود الآجلة من خلال الموافقة على بيع وتسليم الأساسية بسعر محدد - تسعى لتحقيق الربح من انخفاض مستويات الأسعار من خلال بيع عالية الآن، العقد يمكن إعادة شراء في المستقبل بسعر أقل، وبالتالي توليد ربح للمضارب. لكن القول أن سارة فعلت بعض البحوث وخلصت إلى أن سعر النفط كان في الانخفاض على مدى الأشهر الستة المقبلة وقالت انها يمكن أن تبيع العقد الحالي، في نوفمبر، بسعر أعلى الحالي، وشرائه مرة أخرى في غضون الأشهر الستة المقبلة بعد أن انخفض السعر وتسمى هذه الاستراتيجية قصيرة وتستخدم عند المضاربين الاستفادة من انخفاض السوق. فرض ذلك، مع الأولية ورابح الهامش من 3000، باعت سارا واحد مايو عقد النفط الخام عقد واحد يعادل 1000 برميل في 25 للبرميل، بقيمة إجمالية قدرها 25،000. بحلول مارس، وصل سعر النفط إلى 20 برميلا، ورأى سارة أن الوقت قد حان ل السيولة النقدية في أرباحها على هذا النحو، اشترت العقد الذي قيمته 20000 من خلال الذهاب قصيرة، سارة حققت ربحا من 5000 ولكن مرة أخرى، إذا كانت البحوث سارة لم تكن شاملة، وقالت انها اتخذت قرارا مختلفا، استراتيجيتها يمكن قد انتهت في خسارة كبيرة. السبائك كما ترون، الذهاب طويلة وقصيرة هي المواقف التي تنطوي أساسا شراء أو بيع عقد الآن من أجل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض الأسعار في المستقبل استراتيجية مشتركة أخرى تستخدمها العقود الآجلة ويسمى التجار Spread. Spreads تنطوي على الاستفادة من فرق السعر بين عقدين مختلفين من نفس السلع يعتبر الانتشار لتكون واحدة من الأشكال الأكثر تحفظا من التداول في سوق العقود الآجلة لأنه أكثر أمانا من التداول طويلة قصيرة عارية العقود الآجلة. هناك العديد من أنواع مختلفة من الهوامش، بما في ذلك. التوزيع - ويشمل هذا في وقت واحد شراء وبيع اثنين من العقود الآجلة من نفس النوع، وجود نفس السعر، ولكن دي مواعيد التسليم المؤكد إنتيرماركيت سبرياد - هنا المستثمر، مع عقود من نفس الشهر، يذهب طويلا في سوق واحد وقصيرة في سوق أخرى على سبيل المثال، قد يأخذ المستثمر قصيرة يونيو القمح و يونيو طويلة الخنازير لحم الخنزير تبادل التبادل - هذا هو أي نوع من الانتشار الذي يتم إنشاء كل موقف في التبادلات الآجلة المختلفة على سبيل المثال، قد المستثمر إنشاء منصب في مجلس شيكاغو للتجارة كبوت و لندن الدولية للعقود الآجلة المالية و تبادل الخيارات LIFFE. Trading النفط الخام Futures. Updated 18 يوليو 2016.Crude النفط هو واحد من أفضل السلع للتجارة وهو سوق نشط جدا ومن المعروف جيدا مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم لا يوجد عادة أي نقص في الأخبار لتسبب سعر النفط للانتقال من يوم إلى آخر وهذا يقدم العديد من الخير فرص التداول، سواء كنت تركز على العقود الآجلة التداول اليوم أو كنت تاجر على المدى الطويل أو المستثمر. النفط الخام هو واحد من السلع الأكثر تداولا في العالم. سعر النفط الخام يؤثر سعر العديد من الأصول الأخرى بما في ذلك السندات الأسهم والعملات وحتى السلع الأخرى وذلك لأن النفط الخام لا يزال مصدرا رئيسيا للطاقة للعالم. Cude النفط العقد المواصفات. تبديل رمز CL. Exchange NYMEX. Trading ساعات 9 00 ص - 2 30 بيإم EST. Contract الحجم 1،000 برميل أمريكي 42،000 جالون. التعاقد أشهر كل شهر يناير - ديسمبر سعر السهم سعر برميل 65 65 برميل للبرميل. صغر الحجم 0 01 1 للبرميل 10 00 لكل عقد. يوم التداول السابق يوم العمل الثالث قبل في اليوم ال 25 من الشهر الذي يسبق شهر التسليم C. Cude أويل Fundamentals. Light يتم تداول النفط الخام الحلو في بورصة نيويورك التجارية نيمكس ليت سويت هي الدرجة الأكثر شعبية من النفط الخام التي يتم تداولها درجة أخرى من النفط هو خام برنت ، التي يتم تداولها في المقام الأول في لندن. النفط الخام هو المواد الخام التي يتم تكريرها لإنتاج البنزين، زيت التدفئة والديزل ووقود الطائرات والعديد من البتروكيماويات الأخرى. روسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هي أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم. عندما يتم تكرير النفط الخام، أو معالجتها، فإنه يأخذ حوالي 3 برميل من النفط لإنتاج 2 برميل من الغاز الخالي من الرصاص و 1 برميل من زيت التدفئة. تقرير النفط الخام. التقارير الرئيسية للنفط الخام هي تقرير تقييم الأثر البيئي أسبوعي الطاقة. هذا يتم إصدار تقرير كل يوم أربعاء كل يوم أربعاء تقريبا 10:30 بيإم. نصائح على تداول العقود الآجلة للنفط الخام. أسعار الغاز الخالي من الرصاص وزيت التدفئة يمكن أن تؤثر على أسعار النفط الخام. الطلب هو أعلى عموما خلال أشهر الصيف والشتاء صيف حار جدا أو جدا موسم القيادة النشطة للإجازات الصيفية يمكن أن تزيد من الطلب على النفط الخام وتسبب الأسعار للتحرك العالي. في فصل الشتاء البارد للغاية يسبب ارتفاع الطلب على زيت التدفئة، وهو مصنوع من النفط الخام وهذا عادة ما يسبب الأسعار للتحرك أعلى مشاهدة الطقس في شمال شرق ، لأنه هو جزء من البلاد التي تستخدم في الغالب زيت التدفئة. شاهد لخفض إنتاج النفط أو الزيادات من أوبك. النفط السوق للنفط الخام العقود الآجلة. النفط الخام يمكن أن يكون سوقا متقلبة يمكن أن الأحداث الكبرى الأحداث هاب بين عشية وضحاها وتسبب أسعار النفط في تقلبات واسعة نفس الشيء يمكن أن يحدث على مدار اليوم، سواء كان ذلك بسبب تقرير اقتصادي أو التوترات في الشرق الأوسط وضع ضيق العرض يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حركة الأسعار. الطلب والطلب من الواضح أن تملي كيف سوف يتحرك السعر، ولكن هذه السوق غالبا ما تتحرك على العاطفة الكثير من ذلك يأتي من المجهول إذا تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط، ليس هناك ما يدل على احتمال حدوث اضطرابات العرض. وغالبا ما يتفاعل التجار بسرعة على الأخبار ثم فرز ذلك في وقت لاحق. تحركات السعر للنفط الخام. السبب في أسعار تتحرك بسرعة جدا هو أن التجار الذين لديهم مراكز قصيرة في السوق تميل إلى تغطية بسرعة من أجل القيام بذلك، لديهم لوضع أوامر الشراء لتغطية هذه الموجة من الشراء يتم في نفس الوقت المضاربين والقفز على متنها لإنشاء أو إضافة إلى مواقف طويلة سوف السراويل تغطي بسرعة لأن الخطر هو مجرد كبيرة جدا إذا كان حقا تطورا كبيرا يمكن أن تعطل الإمدادات. الولايات المتحدة الاتجاه إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط في منطقة الشرق الأوسط. ثم تهدأ الأسعار وتبدأ في التحرك ما لم نبدأ في رؤية دليل واضح على انقطاع التيار الرئيسي. تحديد هذه الموجات من البيع والشراء مهم جدا إذا وتريد تجنب الحصول على انحسار في الأسواق على العواطف. بالنسبة للجزء الأكبر، النفط الخام يميل إلى أن يكون سوقا تتجه عادة ما يكون هناك تحيز كبير في الاتجاه الصعودي أو الهبوط التداول من الجانب تتجه بالتأكيد تساعد على تحسين احتمالات نجاحك الخام النفط يميل أيضا إلى أن تتعثر في نطاقات طويلة بعد خطوة كبيرة إذا كنت تستطيع تحديد هذه النطاقات، وهناك الكثير من الفرص لشراء في نهاية منخفضة وبيع في نهاية عالية أود أن التجارة نطاقات حتى يكون هناك اختراق واضح إما على سبيل المثال. قيمة الدولار الأمريكي هي مكون رئيسي في سعر النفط ارتفاع الدولار سيضغط على أسعار النفط انخفاض الدولار يساعد على دعم ارتفاع أسعار النفط يميل النفط الخام أيضا للتحرك عن كثب مع ستوك k السوق يميل الاقتصاد المتنامي وسوق الأسهم إلى دعم ارتفاع أسعار النفط ومع ذلك، إذا تحركت أسعار النفط إلى ارتفاع، فإنه يمكن خنق الاقتصاد في هذه المرحلة، تميل أسعار النفط إلى التحرك عكس سوق الأسهم هذا عادة ما يصبح مصدر قلق عندما يتحرك النفط أعلاه 100. تداول يوم النفط الخام العقود الآجلة. النفط الخام هو واحد من الأسواق المفضلة للتجار اليوم الآجلة السوق يتفاعل عادة بشكل جيد جدا إلى نقطة محورية ومستويات الدعم والمقاومة أود أن تلعب مستبعد من هذه المستويات عندما أرى أكثر من واحد من هذه الأرقام على نفس المستوى لديك للتأكد من استخدام توقف في هذا السوق، كما يمكن أن تجعل تشغيل سريع جدا في أي وقت من الأوقات تاجر الطاقة وقت طويل، مارك فيشر، كتب كتابا ممتازا على العقود الآجلة للنفط يوم التداول التاجر المنطقي. لا يوجد نقص في فرص التداول في النفط الخام من يوم لآخر السوق نشط جدا ولديه الكثير من الحجم حذار من التحركات بين عشية وضحاها المحتملة التي يمكن أن يأخذك على حين غرة الكثير من نفس المبادئ التي تنطبق على الأسهم مؤشر العقود الآجلة الآجلة ينطبق أيضا على العقود الآجلة للنفط الخام إذا كنت ترغب في تداول e-ميني سب، وربما كنت مثل النفط الخام أيضا. النفط الخام العقود الآجلة Trends. Crude النفط دخلت سوق الدب في يونيو 2014 عندما كان السعر أقل بقليل من 108 للبرميل على الشهر النشط نيمكس العقود الآجلة للنفط الخام بحلول فبراير 2016، انخفض السعر إلى أقل من 30 للبرميل. تأثير العقود الآجلة للنفط الخام. حتى لو كانوا لا يتاجرون أو الاستثمار مباشرة في النفط الخام والمستثمرين والتجار في جميع أنحاء العالم اتبع السعر من السلع الطاقة عندما يتعلق الأمر بأسواق الأسهم، وهناك الكثير من الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج والتجهيز وخدمة صناعة النفط التي تتحرك في أسعار تأثير النفط الخام مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية في جميع أنحاء العالم. النفط الخام يؤثر أسواق الدين لعدد من الأسباب تحتاج شركات النفط إلى مبالغ هائلة من رؤوس الأموال لمشاريع الإنتاج وغيرها من المشاريع ذات الصلة بالنفط في جميع أنحاء العالم كمية الأموال التي تقرضها البنوك لصناعة النفط كبيرة خلال فترة الركود في فإن أسعار النفط والتخلف عن سداد القروض ذات الصلة بالنفط لها تأثير هام على أسواق الدين ككل. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول في جميع أنحاء العالم تعتمد على عائدات النفط الخام وبالتالي فإن التغيرات في أسعار النفط يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الدين الحكومي ومستويات العملة في البلدان المنتجة عندما فإنه يأتي إلى السلع الأخرى، والطاقة هي تكلفة مهمة للبضائع المباعة مكون من الإنتاج ولذلك، فإن سعر النفط الخام يؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج المواد الخام الأخرى. في حين أن المستهلكين لعدم شراء النفط الخام الخام والمنتجات النفطية مثل البنزين وزيت التدفئة والديزل والوقود النفاث وغيرها من الضروريات الأساسية للأفراد في جميع أنحاء العالم على أساس يومي سعر النفط الخام له تأثير مباشر على معظم الناس الذين يسكنون الأرض. العقود الآجلة للنفط الخام أو المشتقات، تعكس أسعار أسواق النفط المادية في جميع أنحاء العالم فهم التدفقات المادية للنفط من المنتجين للمستهلكين أمر حتمي عندما يتعلق الأمر كونه تاجر دراية أو الاستثمار أو قراءة كاملة. مواصلة القراءة.